有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,016,404.308	241.02	1,450,089,409	237.75	1,430,404,937	59.59
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	880,148.912	532.21	468,426,517	533.30	469,386,406	19.55
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	521,583.45	913.46	476,447,606	894.29	466,447,907	19.43

種類別及び業種別投資比率(2020年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.58
合計	98.58

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。