有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/06-2023/01/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,003,117.411	159.22	955,841,630	163.08	979,033,410	59.51
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	894,701.232	355.10	317,711,041	358.79	321,012,091	19.51
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	347,147.785	845.44	293,494,566	917.20	318,405,370	19.35

種類別及び業種別投資比率(2023年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.38
合計	98.38

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。