有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,355,117.673	255.30	1,622,486,962	254.21	1,615,582,762	59.20
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	956,413.207	560.58	536,148,410	557.32	533,031,269	19.53
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	628,425.389	864.72	543,413,575	847.39	532,522,646	19.51

種類別及び業種別投資比率(2019年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.24
合計	98.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。