有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年7月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,396,197.407	193.75	1,239,324,944	191.60	1,225,559,394	59.90
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	358,483.834	1,182.71	423,982,500	1,137.60	407,811,603	19.93
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	883,347.708	455.47	402,345,800	453.28	400,411,446	19.57

種類別及び業種別投資比率(2021年7月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.40
合計	99.40

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。