有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,305,504.481	200.82	1,266,294,717	202.92	1,279,538,191	59.29
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	904,328.669	460.23	416,208,226	468.60	423,775,648	19.64
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	474,522.075	840.98	399,065,472	880.73	417,926,776	19.36

種類別及び業種別投資比率(2020年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.29
合計	98.29

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。