有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年7月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	7,346,679.347	358.06	2,630,623,448	348.76	2,562,248,459	59.22
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,192,885.243	716.36	854,544,365	723.63	863,208,263	19.95
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,180,755.567	705.87	833,470,795	725.71	856,896,749	19.80

種類別及び業種別投資比率(2016年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.97
合計	98.97

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。