有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	7,329,402.549	391.61	2,870,331,830	383.15	2,808,318,489	59.64
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,185,083.828	800.15	948,255,964	782.02	926,769,801	19.68
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・ブロード・エクイティー・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,251,158.461	773.89	968,260,973	730.05	913,414,239	19.40

種類別及び業種別投資比率(2016年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。