有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,884,614.236	337.72	2,325,090,096	342.08	2,355,123,260	59.92
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	856,964.835	873.97	748,963,270	922.52	790,572,341	20.11
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,102,702.05	701.78	773,864,511	699.61	771,471,305	19.63

種類別及び業種別投資比率(2017年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.66
合計	99.66

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。