有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2026/01/06-2026/07/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,848,455.014	144.64	990,615,320	144.64	990,615,320	59.31
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	225,160.584	1,646.55	370,739,630	1,493.08	336,184,745	20.13
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	914,839.979	355.19	324,943,110	348.76	319,061,786	19.10

種類別及び業種別投資比率(2026年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.54
合計	98.54

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。