有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,684,084.156	278.64	1,862,519,758	284.18	1,899,520,465	59.99
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,051,282.81	592.83	623,235,637	601.67	632,529,744	19.98
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	686,797.122	894.80	614,547,765	918.05	630,515,951	19.91

種類別及び業種別投資比率(2018年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.87
合計	99.87

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。