有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	7,520,269.128	498.54	3,749,228,755	477.55	3,591,334,603	59.74
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,407,191.544	880.58	1,239,157,243	869.52	1,223,581,754	20.35
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・ブロード・エクイティー・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,331,760.001	946.37	1,260,340,790	891.84	1,187,726,959	19.76

種類別及び業種別投資比率(2015年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.85
合計	99.85

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。