有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,396,296.853	252.81	1,617,078,639	257.14	1,644,779,592	59.46
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	658,915.357	759.45	500,414,057	812.84	535,593,812	19.36
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	967,089.859	539.45	521,698,552	550.24	532,139,260	19.24

種類別及び業種別投資比率(2019年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.07
合計	98.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。