有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	8,260,387.293	593.35	4,901,377,880	586.24	4,842,610,748	59.78
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,946,017.252	828.97	1,613,191,868	829.99	1,615,193,346	19.94
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・ブロード・エクイティー・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,936,970.861	839.20	1,625,515,144	833.08	1,613,661,369	19.92

種類別及び業種別投資比率(2014年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.64
合計	99.64

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。