有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/06-2024/07/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,143,168.552	158.53	973,923,198	158.53	973,923,198	60.81
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	315,993.033	1,042.70	329,487,235	1,010.67	319,366,952	19.94
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	831,100.834	368.92	306,613,186	370.42	307,864,016	19.22

種類別及び業種別投資比率(2024年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.98
合計	99.98

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。