有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	7,302,668.313	334.61	2,443,577,141	338.01	2,468,416,540	59.82
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,122,971.313	727.28	816,718,683	729.52	819,232,390	19.85
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,027,335.961	767.07	788,048,252	796.66	818,447,739	19.83

種類別及び業種別投資比率(2017年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.50
合計	99.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。