有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/06-2025/01/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,242,675.778	148.23	925,366,225	149.79	935,134,727	60.20
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	853,765.525	361.30	308,472,399	361.36	308,522,002	19.86
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	296,812.234	1,022.31	303,436,806	1,006.88	298,855,370	19.24

種類別及び業種別投資比率(2025年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.30
合計	99.30

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。