有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	8,637,622.758	609.95	5,268,581,956	577.04	4,984,293,569	59.52
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・ブロード・エクイティー・ポートフォリオ IXシェアクラス	2,286,311.09	760.13	1,737,905,994	721.04	1,648,541,410	19.69
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	2,042,381.917	816.70	1,668,030,467	802.30	1,638,619,350	19.57

種類別及び業種別投資比率(2014年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.77
合計	98.77

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。