有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,446,060.574	209.78	1,352,304,503	201.64	1,299,824,908	59.91
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	919,993.204	474.17	436,236,864	460.75	423,893,124	19.54
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	374,375.256	1,097.03	410,704,630	1,129.42	422,830,195	19.49

種類別及び業種別投資比率(2021年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.94
合計	98.94

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。