有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/07-2025/07/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,221,188.387	147.85	919,845,397	144.90	901,501,832	59.31
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	278,395.07	1,086.11	302,369,156	1,099.51	306,098,274	20.14
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	874,875.528	340.55	297,943,772	340.60	297,990,653	19.60

種類別及び業種別投資比率(2025年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.05
合計	99.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。