有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/08-2026/01/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,525,996.377	150.54	982,462,474	152.12	992,756,757	59.46
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	247,699.194	1,295.55	320,907,851	1,401.37	347,120,497	20.79
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	895,771.45	354.89	317,908,698	353.41	316,581,753	18.96

種類別及び業種別投資比率(2026年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.20
合計	99.20

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。