有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年7月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IXシェアクラス	6,035,454.631	169.55	1,023,342,258	169.60	1,023,665,009	59.75
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IXシェアクラス	902,652.467	384.70	347,255,101	382.29	345,077,177	20.14
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	364,148.236	924.76	336,751,421	928.80	338,224,158	19.74

種類別及び業種別投資比率(2022年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.64
合計	99.64

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。