有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
| Ⅰ | 資産総額 | 5,316,651,908 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 41,025,282 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,275,626,626 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 9,010,620,167 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5855 | 円 |
(参考)HSBC インド マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 75,423,534,879 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 624,559,694 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,798,975,185 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 35,117,121,163 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1300 | 円 |
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