有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

以下は平成29年3月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	5,096,337,815	円
Ⅱ 負債総額	24,304,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,072,033,526	円
Ⅳ 発行済口数	6,402,566,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7922	円
(1万口当たり純資産額)	(7,922	円)

(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	67,927,019,951	円
Ⅱ 負債総額	593,353,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,333,666,658	円
Ⅳ 発行済口数	21,968,227,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0650	円
(1万口当たり純資産額)	(30,650	円)