有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/13-2023/03/10)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,601,831,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,319,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,596,512,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,079,207,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,680 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 64,707,005,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,689,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,693,315,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,372,880,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2286 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (52,286 | 円) |
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