有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,308,946,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,315,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,273,631,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,404,109,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8473 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,473 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 77,075,142,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,837,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,817,305,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,469,763,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1393 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,393 | 円) |
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