有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/11-2025/03/10)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,222,338,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,345,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,212,992,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,242,157,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4646 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,646 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 124,951,971,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,997,670,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,954,301,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,106,637,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8743 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (78,743 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
