有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,129,254,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,647,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,121,607,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,060,206,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7254 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,254 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 65,012,050,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,415,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,010,635,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,909,210,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,191 | 円) |
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