有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,258,918,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,053,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,238,865,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,804,283,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6230 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,230 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 55,544,374,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,308,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,317,065,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,422,612,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3617 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,617 | 円) |
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