有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,485,286,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,977,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,479,309,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,839,374,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5123 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,123 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 40,567,299,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,268,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,056,030,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,964,533,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1122 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,122 | 円) |
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