有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,837,307,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,507,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,809,800,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,652,215,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8510 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,510 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 69,973,876,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,916,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,878,959,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,384,730,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4280 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,280 | 円) |
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