有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,250,858,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,529,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,226,329,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,664,582,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6341 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,341 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 57,086,837,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,160,697,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,926,139,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,016,076,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4299 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,299 | 円) |
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