有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/09/11-2026/03/10)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,342,054,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,774,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,323,280,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,147,825,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2834 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,834 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 111,679,206,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,479,942,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,199,264,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,957,687,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6803 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (76,803 | 円) |
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