有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,175,251,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,807,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,166,444,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,319,511,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7832 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,832 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 65,414,977,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 626,031,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,788,945,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,308,540,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1902 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,902 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
