有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/03/11-2025/09/10)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,167,164,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,812,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,132,352,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,263,257,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4384 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,384 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 127,811,647,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,016,472,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,795,174,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,841,760,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1389 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (81,389 | 円) |
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