有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/11-2023/09/11)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年9月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,783,907,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,076,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,772,830,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,283,802,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4534 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,534 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年9月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 89,453,427,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,390,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,942,037,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,232,018,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7217 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (67,217 | 円) |
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