有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,952,465,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,156,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,936,309,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,075,753,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2798 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,798 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 69,237,459,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,876,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,857,582,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,226,983,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6316 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (56,316 | 円) |
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