有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

以下は2018年3月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	5,282,580,578	円
Ⅱ 負債総額	73,593,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,208,986,939	円
Ⅳ 発行済口数	6,204,166,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8396	円
(1万口当たり純資産額)	(8,396	円)

(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	70,107,525,823	円
Ⅱ 負債総額	1,692,403,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,415,121,860	円
Ⅳ 発行済口数	20,651,500,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3128	円
(1万口当たり純資産額)	(33,128	円)