有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,083,357,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,877,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,065,479,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,153,318,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9789 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,789 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 68,446,715,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,560,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,184,154,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,572,760,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1142 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,142 | 円) |
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