有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,401,945,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,568,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,393,377,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,825,431,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,032 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 59,211,509,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,017,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,710,492,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,041,053,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9295 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,295 | 円) |
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