有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,426,545,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,955,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,377,589,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,691,747,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1858 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,858 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 72,734,387,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586,974,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,147,412,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,333,978,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0333 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (50,333 | 円) |
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