有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,053,207,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,305,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,974,901,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,863,365,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7598 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,598 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 78,841,570,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,201,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,618,369,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,204,138,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7875 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,875 | 円) |
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