有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,119,270,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,883,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,105,386,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,314,000,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2388 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,388 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 70,657,945,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,052,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,571,893,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,159,407,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3628 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (53,628 | 円) |
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