有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/03/12-2024/09/10)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,790,888,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,727,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,763,160,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,324,375,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7952 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,952 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 143,100,097,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 918,967,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,181,130,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,505,537,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.1697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (91,697 | 円) |
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