有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/09/12-2024/03/11)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,501,613,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,020,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,483,593,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,829,803,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6929 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,929 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 119,374,464,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 832,206,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,542,257,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,409,903,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.2264 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (82,264 | 円) |
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