有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

以下は2017年9月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	5,659,302,782	円
Ⅱ 負債総額	33,838,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,625,464,424	円
Ⅳ 発行済口数	6,665,938,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8439	円
(1万口当たり純資産額)	(8,439	円)

(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	72,021,995,942	円
Ⅱ 負債総額	1,044,510,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,977,485,073	円
Ⅳ 発行済口数	21,534,531,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2960	円
(1万口当たり純資産額)	(32,960	円)