有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年9月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,698,564,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,985,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,679,578,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,827,244,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,031 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年9月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 66,275,026,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,557,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,048,468,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,624,128,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,025 | 円) |
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