有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 7月22日現在) | 第12期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,791,246 | 5,828,664 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,519,227 | 3,781,382,139 |
| 未収入金 | - | 9,526,230 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,017,310,483 | 3,796,737,045 |
| 資産合計 | 2,017,310,483 | 3,796,737,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,080,843 |
| 未払解約金 | 1,569,801 | 3,363,775 |
| 未払受託者報酬 | 272,209 | 425,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,722,045 | 4,252,469 |
| その他未払費用 | 27,160 | 42,463 |
| 流動負債合計 | 4,591,215 | 15,164,802 |
| 負債合計 | 4,591,215 | 15,164,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,756,415 | 3,540,421,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,037,147 | 241,150,417 |
| (分配準備積立金) | 571,661,166 | 710,639,211 |
| 元本等合計 | 2,012,719,268 | 3,781,572,243 |
| 純資産合計 | 2,012,719,268 | 3,781,572,243 |
| 負債純資産合計 | 2,017,310,483 | 3,796,737,045 |
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