有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2020年 1月17日現在) | 第25期 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,477,313 | 307,314,635 |
| 親投資信託受益証券 | 154,950,265,395 | 146,517,703,471 |
| 未収入金 | 1,853,134,022 | 1,438,873,222 |
| 流動資産合計 | 157,186,876,730 | 148,263,891,328 |
| 資産合計 | 157,186,876,730 | 148,263,891,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,468,037,143 | 1,142,648,997 |
| 未払解約金 | 467,679,249 | 329,019,384 |
| 未払受託者報酬 | 25,705,029 | 23,397,594 |
| 未払委託者報酬 | 257,050,281 | 233,975,845 |
| 未払利息 | 288 | 357 |
| その他未払費用 | 2,570,439 | 2,339,700 |
| 流動負債合計 | 2,221,042,429 | 1,731,381,877 |
| 負債合計 | 2,221,042,429 | 1,731,381,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,859,795,948 | 108,823,714,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,106,038,353 | 37,708,795,394 |
| (分配準備積立金) | 20,864,367,121 | 19,346,032,770 |
| 元本等合計 | 154,965,834,301 | 146,532,509,451 |
| 純資産合計 | 154,965,834,301 | 146,532,509,451 |
| 負債純資産合計 | 157,186,876,730 | 148,263,891,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
