有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2021年 7月19日現在) | 第28期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,843,553 | 81,720,411 |
| 親投資信託受益証券 | 29,425,520,832 | 29,816,076,072 |
| 未収入金 | 310,624,618 | 293,252,529 |
| 流動資産合計 | 29,866,989,003 | 30,191,049,012 |
| 資産合計 | 29,866,989,003 | 30,191,049,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 296,719,080 | 288,885,887 |
| 未払解約金 | 40,379,958 | 27,690,541 |
| 未払受託者報酬 | 9,132,120 | 4,991,671 |
| 未払委託者報酬 | 91,321,113 | 49,916,591 |
| 未払利息 | 119 | 52 |
| その他未払費用 | 913,151 | 499,105 |
| 流動負債合計 | 438,465,541 | 371,983,847 |
| 負債合計 | 438,465,541 | 371,983,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,982,974,574 | 17,508,235,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,445,548,888 | 12,310,829,578 |
| (分配準備積立金) | 5,314,767,174 | 5,683,730,525 |
| 元本等合計 | 29,428,523,462 | 29,819,065,165 |
| 純資産合計 | 29,428,523,462 | 29,819,065,165 |
| 負債純資産合計 | 29,866,989,003 | 30,191,049,012 |
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