有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 1月20日現在) | 第15期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,453,581 | 410,767,132 |
| 親投資信託受益証券 | 44,885,805,726 | 82,389,304,292 |
| 未収入金 | 28,598,617 | 516,654,449 |
| 未収利息 | 468 | 775 |
| 流動資産合計 | 45,153,858,392 | 83,316,726,648 |
| 資産合計 | 45,153,858,392 | 83,316,726,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,075,784 | 707,486,793 |
| 未払解約金 | 43,860,632 | 99,133,943 |
| 未払受託者報酬 | 4,406,053 | 10,513,606 |
| 未払委託者報酬 | 44,060,495 | 105,135,943 |
| その他未払費用 | 440,545 | 1,051,297 |
| 流動負債合計 | 265,843,509 | 923,321,582 |
| 負債合計 | 265,843,509 | 923,321,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,461,285,402 | 58,957,232,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,426,729,481 | 23,436,172,283 |
| (分配準備積立金) | 3,337,607,869 | 12,628,756,942 |
| 元本等合計 | 44,888,014,883 | 82,393,405,066 |
| 純資産合計 | 44,888,014,883 | 82,393,405,066 |
| 負債純資産合計 | 45,153,858,392 | 83,316,726,648 |
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